03.015:旅游预支
批准
二零零八年十一月二十一日
Frank Corris |首席采购官
凯西·克伦德尔|执行副校长兼教务长
罗德里克J. 麦克戴维斯|总统
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目的
这项政策规定向大学雇员预付旅费.
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计划
只有当大学采购卡计划不能满足大学人员的需要时,旅行办公室才会为他们提供现金预支.
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可预支差旅费:
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与学生团体旅游时,如有团体需要,请使用信用卡.
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去不接受信用卡的偏远地区旅游.
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提前准备, 在例外情况下, 对于需要长时间离开校园工作的员工. 每位员工的预支限额为500美元.
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只有在旅行情况证明旅行前发放资金是合理的情况下,才发放旅费垫款, 当学校购卡不能满足旅客需求时.
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每名工作人员只允许预支一次未付旅费.
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旅行预支支票将在旅行日期前7个日历天内签发.
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200美元以下的现金不予预支.
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当旅行涉及旅行预支时,不允许快速报销旅行费用.
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拖欠超过60个日历日的旅客, 在证实费用或退还剩余款项方面:
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将会扣除未偿余额总额的工资;
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是否没有资格获得未来的旅行预支.
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政策和程序
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newbb电子程序
通过填写一份表格申请预支旅费 旅行预支表格. 将填妥的表格提交采购服务部, 213A HDL中心, 旅行前至少十(10)个日历日.
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批准
该表格必须由相应的院长或规划单位负责人批准和签署, 或被任命者, 并转发给采购服务部, 213A HDL中心.
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收到预付款
支票将邮寄给旅行者或直接存入旅行者的银行账户, 根据他或她在旅行预支表上的指示. 如需直接存入旅游预支款项,旅客必须注册“工资直接存入”. 要注册,请使用 直接存款授权表格.
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核算费用并返还剩余的美元
在旅行返回后的15个日历日内,员工将:
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校际体育(“ICA”)团队旅行的例外情况
除非在此明确修改,否则上述所有条款均适用:
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团队差旅费, ICA教练组成员在他们的运动赛季中被允许多次非拖欠旅行预付款, 包括季后赛的旅行.
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如果旅游预支被拖欠, 在拖欠问题解决之前,不会再预支款项.
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团体旅行返回后30个日历日内, 员工将提交旅行费用报告或直接付款表(如适用)发送至采购服务213A HDL中心,证明所有费用,以及
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在团体旅行返回后的15个日历日内, 员工将退还剩余的任何金额:
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退款只可于教友堂财务处办理, 和 the refund receipt 必须 附属于TER或DP; or
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退款可以通过个人支票附在TER或DP,视情况而定.
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评论家
本政策的修订建议应由以下人员进行检讨:
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总统
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执行副校长兼教务长
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行政工作人员
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财务高级助理副总裁
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商业体育副主任
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政策及程序检讨委员会